Im Zentrum der Anlagestrategie steht der Aufbau eines breit diversifizierten Infrastruktur-Zielfondsportfolios mit einer angestrebten Netto-Zielrendite von 6,0%. Zu diesem Zweck investiert der Multi Manager-Fonds in 10 bis 15 Zielfonds, was in der Durchschau einem (indirekten) Investment in 100 bis 150 Infrastrukturanlagen entspricht. Der Fonds ist ausschüttungsorientiert und legt den Schwerpunkt seiner Anlage auf bestehende Kerninfrastruktur („Brownfield“) mit den Risikoprofilen „Core“ und „Value-Added“. Der regionale Fokus liegt auf Europa. Sektoral erfolgt die Portfolioallokation breitgefächert in den Segmenten Energie, Versorgung, Kommunikation, Transport und Soziale Infrastruktur.

„Investitionen in Infrastruktur bieten langfristige, prognostizierbare und weitgehend konjunkturunabhängige Zahlungsströme. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Risikodiversifizierung des Portfolios und beim Renditepotential“, so Dr. Dirk Krupper, Mitglied der Geschäftsführung der Helaba Invest. Entsprechend ist das Ziel der Anlagestrategie neben einem hohen Maß an Diversifikation die Erzielung stabiler laufender Erträge sowie moderater Wertsteigerungen.

Der HI-Infrastruktur-Multi Manager-Fonds II ist ein nach Luxemburger Recht aufgelegter Spezialfonds. Die Helaba Invest agiert dabei als Anlageberater und Vertriebsstelle für den Fonds.

Alleinstellungsmerkmal der Helaba Invest im Segment der illiquiden Assetklassen bleibt die konsequente Ausrichtung der Investmentstrategie auf indirekte Investments in Immobilien und Alternatives (Multi Manager).

Dieses Dokument wurde von der Helaba Invest mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es dient ausschließlich zu Informationszwecken für professionelle Anleger gem. § 1 Abs. 19 Nr. 32 KAGB bzw. professionelle Kunden gem. § 67 Abs. 2 WpHG und ist nicht auf die speziellen Anlageziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse individueller Empfänger ausgerichtet. Insbesondere stellen die in diesem Dokument gemachten Angaben keine Anlageberatung und keine Werbung im Sinne des § 302 KAGB dar. 
Das vorliegende Dokument ist ohne die dazugehörigen mündlichen Erläuterungen nur von eingeschränkter Aussagekraft. Eine Garantie für die Aktualität und Vollständigkeit der Angaben wird nicht übernommen.
Die Aussagen über zukünftige Erwartungen bzw. die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf der gegenwärtigen Sichtweise und den gegenwärtigen Annahmen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse sind abhängig von zukünftigen Einflüssen und können erheblich von den in den abgegebenen Prognosen und Aussagen ausgedrückten abweichen.

Im anhaltenden Niedrigzinsumfeld zählen Investitionen in Immobilien zu einem festen Bestandteil in der Asset Allokation institutioneller Portfolios. Der HI-Immobilien-Multi Manager-Fonds IV investiert in inländische und ausländische Immobilienspezialfonds (europäischer Fokus), die jeweils eng definierte Marktsegmente abdecken und durch spezialisierte Manager betreut werden. Wie seine Vorgänger verfolgt der Fonds einen sicherheitsorientierten Investmentstil mit Fokus auf Kapitalerhalt sowie eine stabile und kontinuierliche Ausschüttungsrendite. Die breite Diversifikation hinsichtlich der Regionen, der Nutzungsarten, der Immobilienmanager und der Mieter unterstreicht den sicherheitsorientierten Charakter des Fonds. Im 10-Jahres-Zeitraum wird eine durchschnittliche Ausschüttungsrendite von 3,25 Prozent sowie eine Gesamtrendite von 3,25 Prozent (nach Kosten) angestrebt.

Die Serie der HI-Immobilien Multi Manager-Fonds bietet institutionellen Investoren schon ab einem Volumen in Höhe von 5 Millionen Euro die Möglichkeit, eine indirekte Immobilienstrategie als Poolfonds umzusetzen. 

Alleinstellungsmerkmal der Helaba Invest auf dem deutschen Markt bleibt die konsequente Ausrichtung der Investmentstrategie auf spezialisierte, indirekte Immobilieninvestments und Alternative Investments (Multi Manager).

Dieses Dokument wurde von der Helaba Invest mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es dient ausschließlich zu Informationszwecken für professionelle Anleger gem. § 1 Abs. 19 Nr. 32 KAGB bzw. professionelle Kunden gem. § 67 Abs. 2 WpHG und ist nicht auf die speziellen Anlageziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse individueller Empfänger ausgerichtet. Insbesondere stellen die in diesem Dokument gemachten Angaben keine Anlageberatung und keine Werbung im Sinne des § 302 KAGB dar.

Das vorliegende Dokument ist ohne die dazugehörigen mündlichen Erläuterungen nur von eingeschränkter Aussagekraft. Eine Garantie für die Aktualität und Vollständigkeit der Angaben wird nicht übernommen.

Die Aussagen über zukünftige Erwartungen bzw. die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf der gegenwärtigen Sichtweise und den gegenwärtigen Annahmen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse sind abhängig von zukünftigen Einflüssen und können erheblich von den in den abgegebenen Prognosen und Aussagen ausgedrückten abweichen.

„Wir freuen uns, mit Ralf Bräuer einen ausgewiesenen Vertriebsexperten gewonnen zu haben. Seine Expertise im institutionellen Asset Management sowie sein breites Netzwerk werden wichtige Impulse für die strategische Weiterentwicklung der Helaba Invest sowohl als Asset Manager als auch als Administrations-Plattform für institutionelle Anleger geben“, so Dr. Hans-Ulrich Templin, als Sprecher der Geschäftsführung zuständig für den Vertrieb der Helaba Invest.

Der HI-Sustainable High Yield Global-Fonds (ISIN DE000A3CMVU7) kombiniert die Renditen im Bereich von internationalen Unternehmensanleihen aus dem Non-Investment Bereich mit der Einhaltung und Förderung von Nachhaltigkeitsaspekten. Aufgrund ethischer Anforderungen investiert der Fonds beispielsweise nicht in Unternehmensanleihen, bei denen signifikante Verstöße gegen den UN Global Compact vorliegen und die im Bereich kontroverser Waffen und Rüstungsgüter (Umsatzgrenze ab 0 Prozent respektive 10 Prozent) tätig sind. Dabei sind ebenfalls Tabakproduzenten ab einem Umsatzanteil von 5 Prozent ausgeschlossen. Dem Thema Klimaschutz und Klimawandel kommt im Konzept ein besonderer Stellenwert zu: So ist eine Nulltoleranzstrategie bei kontroversen Abbaumethoden wie Fracking, Öl- und Teersande und Arctic Drilling festgelegt. Mit Blick auf die CO2-Intensität werden Unternehmen der Kohleverstromung (Umsatzanteil ab 10 Prozent) sowie mit Abbau und Vertrieb thermischer Kohle (ab 5 Prozent) ausgeschlossen. Darüber hinaus werden alle Investments kontinuierlich auf ihre Auswirkungen auf die CO2-Intensität des Portfolios analysiert. Die Einbeziehung der Bereiche Soziales und Governance sind Bestandteil des nachhaltigen Risikomanagements.

Um die Renditeansprüche vieler Anleger zu erreichen, liegt ein Schwerpunkt des Startportfolios mit etwa zwei Dritteln im BB-Segment. Eine Besonderheit des Fonds ist die VAG-Konformität. So investiert der Fonds ausschließlich in Anleihen, die zum Erwerbszeitpunkt ein besseres Rating als B- aufweisen. Auf der Währungsseite liegt der Schwerpunkt auf USD- und EUR-denominierten Bonds. Die maximal offene FX-Quote ist auf 5 Prozent begrenzt. Im aktuellen Umfeld erreicht der HI-Sustainable High Yield Global-Fonds damit bei einem Durchschnittsrating von BB eine Effektivverzinsung von 3,7 Prozent.

Neben Zinsänderungsrisiken unterliegen High Yield-Anleihen aufgrund ihrer geringeren Bonität insbesondere höheren Spread- und Ausfallrisiken. Um diese für die Anleger möglichst zu reduzieren, nutzt Helaba Invest ihre langjährige Expertise im Management von Credit-Fonds.

Diese Angaben wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Eine Haftung für allfällige Schäden, die direkt oder indirekt mit den vorliegenden Informationen zusammenhängen, ist ausgeschlossen. Dieses Dokument bildet keine Offerte zum Kauf von Anteilen. Auf der Grundlage dieses Dokuments darf kein Kaufauftrag entgegengenommen werden. Der Kauf von Anteilen erfolgt nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes (OGAW-Prospekt), dem letzten Jahres- bzw. Halbjahresbericht sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen. Der Verkaufsprospekt (OGAW-Prospekt), die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Halbjahres- und Jahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH oder unter www.helaba-invest.de erhältlich. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Alle Berechnungen basieren auf Euro. Die Berechnungsmethodik zur Wertentwicklung entspricht der BVI-Methode.

Aufgrund ihrer Zusammensetzung können die Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.